(^^)v3

[FX] 07年04月運用率

あくまでも個人的な覚え書きです。

資金に端数が生じているのは、銀行定期を解約してそのまま取引口座に移行させたため。前回のエントリでは追送金の金額を資本に繰り入れていたが、あくまでも当初等入金額を設定した。

上海ショックの影響からの脱却課程とはいうものの、不安定な相場で一概に利益を出せたとは言えない。上記“獲得利益”にはスワップ金利・含み損益は含まれない。あくまでも決算ベース。スワップ金利は「11,630円」。含み損益は「▲34,200円」。GWを前に為替相場が急変する可能性があり、資金移動の準備もしている。

含み損益を生んでいるのは上海ショック以前に獲得していたポジション。すべてドル円。ドル円のスワップ金利（毎日変動するけど）を150円/日（米ドル1万ドル）とし、為替相場が変わらないと仮定してあと52日の保有が必要。逆に言うと、あと50余日で上海ショックのポジションを精算できる可能性があるということ。もちろん円高に振れればそれだけ含み損益は拡大し、円安に振れれば含み損益は縮小する。このポジションはさっさと精算したいので、ある程度時間をかけつつ実損にしないで精算する予定。

来月末にはどう動くでしょうか。